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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 17 354.00 | 841.00 | 18 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 130.00 | 21 589.00 | 38 542.00 | 60 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
110 Total général Actif | 61 360.00 | 21 589.00 | 39 772.00 | 61 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 772.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 208.00 | 61 057.00 | | 59 208.00 |
222 Production stockée | | 402.00 | | |
230 Autres produits | | -6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 208.00 | 61 453.00 | | 59 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | 2 326.00 | | 1 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 27 895.00 | 27 873.00 | | 27 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 806.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 840.00 | 10 840.00 | | 12 840.00 |
252 Charges sociales | 5 592.00 | 8 612.00 | | 5 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | 4 486.00 | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 980.00 | 54 949.00 | | 52 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 227.00 | 6 504.00 | | 6 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 394.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 917.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 068.00 | 5 196.00 | | 5 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |