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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 4 685.00 | 1 257.00 | 5 942.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 452.00 | 4 685.00 | 5 767.00 | 10 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
110 Total général Actif | 37 934.00 | 4 685.00 | 33 249.00 | 37 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 587.00 | | | 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
252 Charges sociales | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |