| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673.00 | 500.00 | 173.00 | 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 173.00 | 4 327.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 320.00 | 1 180.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 65.00 | 560.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 2 730.00 | 2 046.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 171.00 | 18 723.00 | 86 448.00 | 105 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 096.00 | 18 723.00 | 249 373.00 | 268 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 004.00 | 9 930.00 | | 23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | 13 074.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 41 152.00 | 31 804.00 | | 41 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 751.00 | 71 027.00 | | 58 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 164.00 | 31 571.00 | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 15 180.00 | | 30 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 412.00 | 59 621.00 | | 89 412.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 221.00 | 177 398.00 | | 208 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 373.00 | 209 202.00 | | 249 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 634.00 | 118 811.00 | | 149 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 174.00 | | 600 174.00 | 600 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 174.00 | | 600 174.00 | 600 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 48 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 333.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 278.00 | 25 744.00 | | 33 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 85.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 85.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -85.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 753.00 | 405 283.00 | | 605 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 404.00 | 392 209.00 | | 596 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349.00 | 13 074.00 | | 9 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 424.00 | | 4 747.00 | 100 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 900.00 | | 3 911.00 | 93 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 836.00 | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 5 246.00 | | 13 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 135.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 4 200.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 912.00 | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 646.00 | 59.00 | 12 707.00 | 58 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 221.00 | 149 634.00 | 12 707.00 | 208 221.00 |