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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 554.00 | 30 293.00 | 41 260.00 | 71 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 729.00 | 43 635.00 | 284 094.00 | 327 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
110 Total général Actif | 352 206.00 | 43 635.00 | 308 571.00 | 352 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 388.00 | | | 438 388.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
252 Charges sociales | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 052.00 | | | 386 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 315.00 | | | 325 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |