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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 21 653.00 | 3 486.00 | 18 167.00 | 21 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 055.00 | 11 222.00 | 22 832.00 | 34 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 33 794.00 | 29 823.00 | 63 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 576.00 | 48 502.00 | 143 073.00 | 191 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 122.00 | 677.00 | 111 445.00 | 112 122.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 521.00 | 677.00 | 129 844.00 | 130 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 098.00 | 49 179.00 | 272 918.00 | 322 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 918.00 | | | 272 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 878.00 | 16 100.00 | 629 979.00 | 613 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 878.00 | 16 100.00 | 629 979.00 | 613 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 342.00 | | | 650 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 596.00 | | | 652 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 324.00 | 20 187.00 | 5 008.00 | 33 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 324.00 | 20 187.00 | 5 008.00 | 33 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 159.00 | 14 894.00 | 22 265.00 | 37 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 531.00 | 129 531.00 | 38 106.00 | 129 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 476.00 | 218 211.00 | 22 265.00 | 240 476.00 |