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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 781.00 | 7 719.00 | 16 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 8 781.00 | 7 719.00 | 16 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | 27 559.00 | 3 494.00 | 31 054.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 379.00 | 27 559.00 | 30 820.00 | 58 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 879.00 | 36 340.00 | 38 539.00 | 74 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 3 462.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066.00 | 6 676.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 27 770.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 18 578.00 | | 15 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 5 233.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 472.00 | 51 582.00 | | 28 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 539.00 | 58 258.00 | | 38 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 854.00 | 63 776.00 | 77 630.00 | 13 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 854.00 | 63 776.00 | 77 630.00 | 13 854.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 660.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 630.00 | 59 040.00 | | 81 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 240.00 | 55 577.00 | | 78 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | 3 462.00 | | 3 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344.00 | 3 437.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 437.00 | | 5 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 792.00 | 16 768.00 | | 10 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 16 768.00 | | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 16 768.00 | | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |