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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 7 450.00 | 3 710.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 488.00 | 7 450.00 | 156 038.00 | 163 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 120.00 | 7 450.00 | 167 669.00 | 175 120.00 |
CU Autres participations | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 632.00 | 2 766.00 | | 31 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | 28 866.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 69 395.00 | 42 632.00 | | 69 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 563.00 | 115 354.00 | | 78 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 897.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 2 876.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 800.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 274.00 | 119 929.00 | | 98 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 669.00 | 162 561.00 | | 167 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 071.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 57 800.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 237.00 | 28 934.00 | | 59 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 763.00 | 28 866.00 | | 26 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 328.00 | | | 152 328.00 |