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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761.00 | 395.00 | 366.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761.00 | 395.00 | 366.00 | 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 322.00 | 700.00 | 35 622.00 | 36 322.00 |
110 Total général Actif | 37 084.00 | 1 095.00 | 35 989.00 | 37 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 742.00 | 59 894.00 | | 17 742.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 195.00 | 96 078.00 | | 127 195.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 937.00 | 155 977.00 | | 144 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 430.00 | 64 608.00 | | 95 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 800.00 | 26 500.00 | | -15 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 078.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
242 Autres charges externes. | 51 261.00 | 41 465.00 | | 51 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 252.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 033.00 | 8 400.00 | | 10 033.00 |
252 Charges sociales | 4 626.00 | 3 939.00 | | 4 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 27.00 | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | 560.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 313.00 | 147 828.00 | | 137 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 624.00 | 8 149.00 | | 7 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 2 052.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 921.00 | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | 5 176.00 | | 6 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |