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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 12 030.00 | 33 702.00 | 45 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 742.00 | 36 780.00 | 115 961.00 | 152 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BN En cours de production de biens | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 737.00 | 8 295.00 | 146 442.00 | 154 737.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 804.00 | 8 295.00 | 305 509.00 | 313 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 546.00 | 45 075.00 | 421 470.00 | 466 546.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 455.00 | 20 735.00 | | 27 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | 6 720.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 55 211.00 | 36 255.00 | | 55 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 625.00 | 117 554.00 | | 158 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 29 853.00 | | 21 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 42 549.00 | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 78 081.00 | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 2 625.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 259.00 | 270 662.00 | | 366 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 470.00 | 306 917.00 | | 421 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 255.00 | | 657 255.00 | 657 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 255.00 | | 657 255.00 | 657 255.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 1 203.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 1 203.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -1 203.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | -1 200.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 792.00 | 460 612.00 | | 661 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 836.00 | 453 892.00 | | 642 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 956.00 | 6 720.00 | | 18 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | 8 798.00 | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 598.00 | | 66 534.00 | 109 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 390.00 | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 152 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | | 30 933.00 | 39 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 35 601.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 396.00 | 14 385.00 | | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | 14 385.00 | | 22 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 7 818.00 | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 7 818.00 | | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 7 818.00 | | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | 11 511.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 505.00 | 53 460.00 | 87 046.00 | 140 505.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 283.00 | 183 583.00 | 700.00 | 184 283.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 259.00 | 276 214.00 | 87 046.00 | 363 259.00 |