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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 13 935.00 | 3 398.00 | 17 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 233.00 | 13 935.00 | 1 209 298.00 | 1 223 233.00 |
BT Marchandises | 198 075.00 | 27 373.00 | 170 702.00 | 198 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 537.00 | 27 373.00 | 269 164.00 | 296 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 770.00 | 41 308.00 | 1 478 462.00 | 1 519 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | -3 385.00 | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 566 324.00 | 513 693.00 | | 566 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 691.00 | 558 249.00 | | 441 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705.00 | 479.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 604.00 | 277 901.00 | | 223 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 56 652.00 | | 57 024.00 |
EA Autres dettes | 183 115.00 | 134 299.00 | | 183 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 138.00 | 1 027 581.00 | | 912 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 462.00 | 1 541 274.00 | | 1 478 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 953.00 | 1 027 581.00 | | 609 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 392.00 | 53 723.00 | | 37 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 185.00 | | 1 363 185.00 | 1 363 185.00 |
FG Production vendue services | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 656.00 | | 1 373 656.00 | 1 373 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 330.00 | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 583.00 | 37 844.00 | | 16 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 12 734.00 | | 4 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | 12 734.00 | | 31 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 728.00 | -8 918.00 | | -31 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 162.00 | 1 410 940.00 | | 1 382 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 532.00 | 1 414 325.00 | | 1 329 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 630.00 | -3 385.00 | | 52 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | 13 095.00 | | 13 638.00 |