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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 331.00 | 25 000.00 | 98 331.00 | 123 331.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | -1 602.00 | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 476.00 | -3 408.00 | | -29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 90 515.00 | 119 990.00 | | 90 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 3 372.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817.00 | 3 372.00 | | 7 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 331.00 | 123 362.00 | | 98 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 628.00 | 3 408.00 | | 34 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 476.00 | -3 408.00 | | -29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 20 000.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 20 000.00 | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |