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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 3 883.00 | 9 427.00 | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 860.00 | 1 335.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 3 730.00 | 8 672.00 | 12 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 140.00 | 8 472.00 | 246 668.00 | 255 140.00 |
BT Marchandises | 201 715.00 | | 201 716.00 | 201 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 433.00 | | 311 433.00 | 311 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 573.00 | 8 472.00 | 558 101.00 | 566 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | 1.00 | | 31 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 666.00 | | | 476 666.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 418.00 | | | 476 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 472.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 674.00 | 11 441.00 | 12 233.00 | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 418.00 | 476 418.00 | | 476 418.00 |