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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
CU Autres participations | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DK Provisions réglementées | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 346.00 | | | 159 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366.00 | 1 070.00 | 18 366.00 | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |