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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 200.00 | 672.00 | 78 528.00 | 79 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 2 699.00 | 9 077.00 | 11 776.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 006.00 | 3 371.00 | 87 635.00 | 91 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
084 Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
110 Total général Actif | 119 547.00 | 3 371.00 | 116 176.00 | 119 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
230 Autres produits | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
242 Autres charges externes. | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |