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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 613.00 | 19 927.00 | 48 686.00 | 68 613.00 |
AP Constructions | 6 230 730.00 | 3 035 513.00 | 3 195 217.00 | 6 230 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 294.00 | 75 232.00 | 62.00 | 75 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 183.00 | | 388 183.00 | 388 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 823.00 | 3 130 673.00 | 3 632 149.00 | 6 762 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 563.00 | 7 679.00 | 69 882.00 | 77 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 768.00 | 7 679.00 | 264 088.00 | 271 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 591.00 | 3 138 353.00 | 3 896 238.00 | 7 034 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 981.00 | 18 714.00 | | 29 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 515 937.00 | 1 301 872.00 | | 1 515 937.00 |
DG Autres réserves | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 990.00 | 225 332.00 | | 62 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 570.00 | 252 339.00 | | 240 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 151.00 | 2 202 929.00 | | 2 254 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 222.00 | 82 836.00 | | 146 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 222.00 | 82 836.00 | | 146 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 608.00 | 1 437 362.00 | | 1 352 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | 19 204.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 17 149.00 | | 98 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | 28 674.00 | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 864.00 | 1 505 529.00 | | 1 495 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 238.00 | 3 791 295.00 | | 3 896 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
FG Production vendue services | 944 583.00 | | 944 583.00 | 944 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 206.00 | | 1 025 206.00 | 1 025 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 139 148.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 876.00 | 16 064.00 | | 188 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 589.00 | 155 212.00 | | 190 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 326.00 | 424.00 | | 24 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 326.00 | 424.00 | | 83 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 262.00 | 154 788.00 | | 107 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 399.00 | 1 217 003.00 | | 1 239 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 408.00 | 991 670.00 | | 1 176 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 990.00 | 225 332.00 | | 62 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 636.00 | | 545 513.00 | 6 241 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 326.00 | 6 762 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 326.00 | 6 762 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 636.00 | | 545 513.00 | 6 241 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 541.00 | 184 524.00 | 17 454.00 | 2 963 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 541.00 | 184 524.00 | 17 454.00 | 2 963 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 836.00 | 63 385.00 | | 82 836.00 |
6T Sur comptes clients | 7 103.00 | 3 172.00 | 2 596.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 3 172.00 | 2 596.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 939.00 | 66 558.00 | 2 596.00 | 89 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 558.00 | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
UX Autres créances clients | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 864.00 | 227 373.00 | 343 247.00 | 1 495 864.00 |