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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 395.00 | 95 147.00 | 258 249.00 | 353 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 377.00 | 95 694.00 | 356 684.00 | 452 377.00 |
BT Marchandises | 248 948.00 | | 248 948.00 | 248 948.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 852.00 | 95 694.00 | 642 158.00 | 737 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
DG Autres réserves | 410 967.00 | 400 291.00 | | 410 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 816.00 | 10 676.00 | | -31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 612 369.00 | 644 185.00 | | 612 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 7 508.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209.00 | 14 662.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 789.00 | 27 201.00 | | 29 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 158.00 | 671 386.00 | | 642 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 377.00 | | | 452 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 125.00 | 27 569.00 | | 68 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 125.00 | 27 569.00 | | 68 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623.00 | 13 518.00 | 105.00 | 13 623.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |