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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 805.00 | 2 714.00 | 99 092.00 | 101 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 087.00 | 2 714.00 | 125 374.00 | 128 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 033.00 | -92 466.00 | | -98 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | -5 566.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 125 130.00 | 121 967.00 | | 125 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 1 341.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 920.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 244.00 | 13 824.00 | | 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 374.00 | 135 791.00 | | 125 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244.00 | 13 824.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 937.00 | 28.00 | | 12 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775.00 | 5 595.00 | | 9 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | -5 568.00 | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090.00 | 441.00 | 101 805.00 | 2 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 2 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | | 2 531.00 | 5 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 441.00 | 3 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |