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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 34 774.00 | 24 768.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 15 302.00 | 25 712.00 | 41 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 720.00 | 55 481.00 | 71 239.00 | 126 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 239.00 | 55 481.00 | 161 758.00 | 217 239.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
DH Report à nouveau | -5 036.00 | -5 936.00 | | -5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 900.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | 57 944.00 | | 58 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 253.00 | 49 568.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 456.00 | 68 188.00 | | 46 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 753.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | 28 233.00 | | 22 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 121.00 | 150 742.00 | | 103 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 758.00 | 208 686.00 | | 161 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 151.00 | 124 934.00 | | 88 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 445.00 | 13 162.00 | | 4 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
FM Production stockée | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 75.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 75.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -75.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 598.00 | 187 263.00 | | 204 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 905.00 | 186 363.00 | | 203 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 900.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 232.00 | | 2 488.00 | 124 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | 2 468.00 | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 20.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 233.00 | 11 248.00 | | 44 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | 11 248.00 | | 44 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808.00 | 10 839.00 | 14 969.00 | 25 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 689.00 | 68 224.00 | 465.00 | 68 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 121.00 | 88 151.00 | 14 969.00 | 103 121.00 |