| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262.00 | 15 125.00 | 137.00 | 15 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 346.00 | 68 143.00 | 5 203.00 | 73 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 353.00 | 83 269.00 | 43 084.00 | 126 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | 1 598.00 | 914.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 087.00 | 1 598.00 | 139 489.00 | 141 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 440.00 | 84 866.00 | 182 573.00 | 267 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 137 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | 2 362.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 3 237.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 155 663.00 | 150 984.00 | | 155 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 099.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 6 716.00 | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 3 018.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 910.00 | 23 737.00 | | 26 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 573.00 | 174 720.00 | | 182 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 577.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 059.00 | 125 613.00 | | 117 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 380.00 | 122 376.00 | | 112 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | 3 237.00 | | 4 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 1 282.00 | | 81 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | 1 282.00 | | 81 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |