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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 375.00 | 13 875.00 | 11 500.00 | 25 375.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AN Terrains | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AP Constructions | 613 425.00 | 489 408.00 | 124 017.00 | 613 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 227.00 | 159 630.00 | 27 597.00 | 187 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 087.00 | 592 647.00 | 39 441.00 | 632 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 770.00 | 1 255 560.00 | 466 210.00 | 1 721 770.00 |
BT Marchandises | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 448 313.00 | | 448 313.00 | 448 313.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 860.00 | | 488 860.00 | 488 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 629.00 | 1 255 560.00 | 955 069.00 | 2 210 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 6 265.00 | 6 061.00 | | 6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 75 204.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 175 363.00 | 213 815.00 | | 175 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 199.00 | 377 904.00 | | 292 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 852.00 | 219 461.00 | | 202 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 355.00 | 179 990.00 | | 251 355.00 |
EA Autres dettes | 33 300.00 | 45 833.00 | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 706.00 | 823 189.00 | | 779 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 069.00 | 1 037 003.00 | | 955 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 441.00 | | 1 863 441.00 | 1 863 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 441.00 | | 1 863 441.00 | 1 863 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 993.00 | 137.00 | | 7 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 754.00 | 137.00 | | 27 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | -137.00 | | -8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 25 971.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 253.00 | 1 874 081.00 | | 1 930 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 705.00 | 1 798 877.00 | | 1 893 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | 75 204.00 | | 36 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 12 900.00 | | 12 732.00 |