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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 032.00 | 191 625.00 | 52 408.00 | 244 032.00 |
040 Immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 352.00 | 191 625.00 | 306 727.00 | 498 352.00 |
060 Stock marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
084 Disponibilités | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
110 Total général Actif | 630 364.00 | 191 625.00 | 438 739.00 | 630 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 985.00 | | | 520 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
230 Autres produits | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 637.00 | | | 575 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
242 Autres charges externes. | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
252 Charges sociales | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 257.00 | | | 546 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 032.00 | | | 494 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |