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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 28.00 | 321.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136.00 | 28.00 | 6 108.00 | 6 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 062.00 | 7 947.00 | 414 114.00 | 422 062.00 |
BZ Autres créances | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 082.00 | 7 947.00 | 634 134.00 | 642 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 219.00 | 7 975.00 | 640 243.00 | 648 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 878.00 | 73 675.00 | | 81 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 8 203.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 114 879.00 | 106 563.00 | | 114 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 009.00 | 40 000.00 | | 37 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 30 237.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 640.00 | 486 031.00 | | 445 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 990.00 | 10 496.00 | | 23 990.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | 22 749.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 363.00 | 589 515.00 | | 525 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 243.00 | 696 078.00 | | 640 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787.00 | | 350.00 | 5 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 640.00 | 445 640.00 | | 445 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 413 955.00 | | | 413 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VC Groupe et associés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 508.00 | 635 508.00 | | 635 508.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 364.00 | 525 364.00 | | 525 364.00 |