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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 653.00 | 215 581.00 | 62 072.00 | 277 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 583.00 | 291 627.00 | 190 956.00 | 482 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 196.00 | 518 058.00 | 402 138.00 | 920 196.00 |
BT Marchandises | 466 642.00 | 15 838.00 | 450 804.00 | 466 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 347.00 | 71.00 | 54 276.00 | 54 347.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 806.00 | 15 909.00 | 661 897.00 | 677 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 002.00 | 533 967.00 | 1 064 035.00 | 1 598 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 172.00 | 337 172.00 | | 337 172.00 |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | -9 724.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 378 931.00 | 368 148.00 | | 378 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 688.00 | 225 627.00 | | 128 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 506.00 | 40 161.00 | | 52 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 073.00 | 218 890.00 | | 282 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 636.00 | 155 977.00 | | 121 636.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 729.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 104.00 | 641 384.00 | | 685 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 035.00 | 1 009 532.00 | | 1 064 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 485.00 | | 103 988.00 | 893 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 277.00 | 920 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 277.00 | 760 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 525.00 | | 103 988.00 | 733 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 444.00 | 97 891.00 | 77 277.00 | 497 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 594.00 | 97 891.00 | 77 277.00 | 486 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 771.00 | 15 838.00 | 17 771.00 | 17 771.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 572.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 414.00 | 15 838.00 | 18 343.00 | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | 15 838.00 | 18 343.00 | 18 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 838.00 | 18 343.00 | |