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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 034.00 | 69 483.00 | 8 550.00 | 78 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 673.00 | 395 683.00 | 28 990.00 | 424 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 882.00 | 465 166.00 | 38 716.00 | 503 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 232.00 | 465 166.00 | 250 066.00 | 715 232.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 352.00 | 18 136.00 | | 53 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 35 216.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 93 482.00 | 61 737.00 | | 93 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 175.00 | 29 518.00 | | 24 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 55 919.00 | | 57 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 19 047.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 19 889.00 | 47 499.00 | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 584.00 | 151 983.00 | | 156 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 066.00 | 213 720.00 | | 250 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 8 629.00 | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 13 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 052.00 | 21 629.00 | | 25 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 404.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 404.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 192.00 | 21 225.00 | | 24 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 736.00 | 413 208.00 | | 422 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 990.00 | 377 992.00 | | 390 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | 35 216.00 | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 582.00 | | 3 300.00 | 539 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 503 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 502 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 407.00 | | 3 300.00 | 538 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 334.00 | 16 832.00 | 32 000.00 | 480 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 334.00 | 16 832.00 | 32 000.00 | 480 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 175.00 | 5 911.00 | 18 264.00 | 24 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 584.00 | 138 320.00 | 18 264.00 | 156 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 295.00 | | | 297 295.00 |