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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 232.00 | | 1 829 232.00 | 1 829 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
BZ Autres créances | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 577.00 | 69.00 | 3 508.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 533.00 | 69.00 | 365 464.00 | 365 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 765.00 | 69.00 | 2 194 696.00 | 2 194 765.00 |
CU Autres participations | 1 829 232.00 | | 1 829 232.00 | 1 829 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 504.00 | 616 504.00 | | 616 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DG Autres réserves | 1 027 000.00 | 929 000.00 | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 15.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 850.00 | 98 699.00 | | -60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 019.00 | 1 705 868.00 | | 1 645 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 551.00 | 403 830.00 | | 409 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 63 223.00 | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 72 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 677.00 | 554 957.00 | | 549 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 696.00 | 2 260 826.00 | | 2 194 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 677.00 | 554 937.00 | | 549 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 668.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 354.00 | 248 976.00 | | 104 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 204.00 | 150 277.00 | | 165 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 850.00 | 98 699.00 | | -60 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 232.00 | | | 1 829 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 232.00 | | | 1 829 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VC Groupe et associés | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
VI Groupe et associés | 409 551.00 | 409 551.00 | | 409 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 011.00 | 361 011.00 | | 361 011.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 677.00 | 549 677.00 | | 549 677.00 |