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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 021.00 | 35 513.00 | 4 507.00 | 40 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 047.00 | 80 237.00 | 37 810.00 | 118 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 300.00 | 115 750.00 | 61 550.00 | 177 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 882.00 | 115 750.00 | 318 132.00 | 433 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | 64 190.00 | 49 399.00 | | 64 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 661.00 | 69 791.00 | | 70 661.00 |
DL TOTAL (I) | 154 920.00 | 139 259.00 | | 154 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 4 596.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 66 189.00 | | 86 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 52 271.00 | | 47 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 212.00 | 123 056.00 | | 163 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 132.00 | 262 314.00 | | 318 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 487.00 | 123 056.00 | | 147 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 478.00 | | 45 299.00 | 145 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 477.00 | 177 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 158 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 246.00 | | 45 299.00 | 126 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 935.00 | 16 293.00 | 13 478.00 | 112 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 16 293.00 | 13 478.00 | 112 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UX Autres créances clients | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 13 307.00 | 15 725.00 | 29 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 213.00 | 147 488.00 | 15 725.00 | 163 213.00 |