| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 505.00 | 30 361.00 | 143.00 | 30 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 306.00 | 84 667.00 | 26 639.00 | 111 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 951.00 | 115 029.00 | 6 289 922.00 | 6 404 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BZ Autres créances | 2 943 974.00 | | 2 943 974.00 | 2 943 974.00 |
CF Disponibilités | 3 095 088.00 | | 3 095 088.00 | 3 095 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 354.00 | | 6 101 354.00 | 6 101 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 305.00 | 115 029.00 | 12 391 276.00 | 12 506 305.00 |
CU Autres participations | 6 243 109.00 | | 6 243 109.00 | 6 243 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 12 177 348.00 | 7 809 165.00 | | 12 177 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 509.00 | 4 368 182.00 | | -357 509.00 |
DL TOTAL (I) | 11 958 439.00 | 12 315 948.00 | | 11 958 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 330.00 | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 649.00 | 285 901.00 | | 321 649.00 |
EA Autres dettes | 82 524.00 | 111 228.00 | | 82 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 837.00 | 425 460.00 | | 432 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 276.00 | 12 741 408.00 | | 12 391 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 145 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 007.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -190 000.00 | 3 570 000.00 | | -190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -190 000.00 | 3 570 000.00 | | -190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 998.00 | 1 664 700.00 | | 59 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 457.00 | 1 664 700.00 | | 64 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 457.00 | 1 905 299.00 | | -254 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 632.00 | 7 389 402.00 | | 1 109 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 141.00 | 3 021 219.00 | | 1 467 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 509.00 | 4 368 182.00 | | -357 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361 160.00 | | | 6 361 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 243 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 137.00 | | | 6 203 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 022.00 | 31 007.00 | | 84 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 218.00 | 4 143.00 | | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 26 863.00 | | 57 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 994.00 | | | 2 164 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 919.00 | | | 681 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 296.00 | 3 006 266.00 | 30.00 | 3 006 296.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 837.00 | 432 837.00 | | 432 837.00 |