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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | 20 095.00 | 20 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 7 084.00 | 3 518.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 21 329.00 | 24 906.00 | 46 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 079.00 | 28 412.00 | 70 666.00 | 99 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BZ Autres créances | 231 234.00 | 5 164.00 | 226 070.00 | 231 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 194.00 | 5 164.00 | 461 030.00 | 466 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 273.00 | 33 576.00 | 531 696.00 | 565 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 643.00 | 259 031.00 | | 259 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | 48 612.00 | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 356 736.00 | 316 027.00 | | 356 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | 28 359.00 | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 18 565.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 210.00 | 96 736.00 | | 105 210.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 961.00 | 150 276.00 | | 174 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 696.00 | 466 303.00 | | 531 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3.00 | |
FD Production vendue biens | | | 557 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 447.00 | 6 531.00 | | 38 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 447.00 | 6 531.00 | | 38 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 449.00 | 5 882.00 | | 31 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 449.00 | 5 882.00 | | 31 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 649.00 | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | -5 486.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 095.00 | 522 365.00 | | 612 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 386.00 | 473 754.00 | | 523 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | 48 612.00 | | 88 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 301.00 | | 5 684.00 | 145 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 906.00 | 99 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 906.00 | 56 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 889.00 | | 4 854.00 | 73 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 314.00 | | 830.00 | 51 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 924.00 | 13 695.00 | 25 226.00 | 38 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 233.00 | 231 233.00 | | 231 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 933.00 | 307 379.00 | 553.00 | 307 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 961.00 | 149 735.00 | 25 226.00 | 174 961.00 |