| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 512.00 | | 258 512.00 | 258 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 069.00 | 3 700.00 | 284 369.00 | 288 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 329.00 | | | 242 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 462.00 | | | 243 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 370.00 | | | 284 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 667.00 | | 3 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 667.00 | | 2 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 242 329.00 | 242 329.00 | | 242 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | | | 371.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 462.00 | 243 462.00 | | 243 462.00 |