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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
040 Immobilisations financières | 280 257.00 | | 280 257.00 | 280 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 607.00 | 350.00 | 280 257.00 | 280 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
084 Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
110 Total général Actif | 389 042.00 | 350.00 | 388 692.00 | 389 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 100.00 | 67 200.00 | | 23 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 100.00 | 67 200.00 | | 23 100.00 |
242 Autres charges externes. | 15 323.00 | 18 352.00 | | 15 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 626.00 | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 093.00 | 19 013.00 | | 16 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 007.00 | 48 187.00 | | 7 007.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 635.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 8 866.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 629.00 | 38 697.00 | | 5 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |