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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 200 088.00 | 105 335.00 | 94 752.00 | 200 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 596.00 | 57 390.00 | 205.00 | 57 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 197.00 | 41 800.00 | 40 397.00 | 82 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 827.00 | 204 854.00 | 201 973.00 | 406 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 688.00 | | 143 688.00 | 143 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 515.00 | 204 854.00 | 345 661.00 | 550 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 179 094.00 | 179 047.00 | | 179 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | 6 170.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | 202 267.00 | | 231 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 657.00 | 83 898.00 | | 74 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 7 199.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 18 045.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 130.00 | 109 142.00 | | 114 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 661.00 | 311 409.00 | | 345 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 130.00 | 106 142.00 | | 114 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
FM Production stockée | | | -627.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 659.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 011.00 | 199 446.00 | | 237 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 624.00 | 193 276.00 | | 201 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | 6 170.00 | | 35 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 891.00 | 14 230.00 | | 12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 133.00 | | 3 693.00 | 403 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 187.00 | | 3 693.00 | 336 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 752.00 | 17 102.00 | | 187 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 423.00 | 17 102.00 | | 187 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 536.00 | 84 471.00 | 1 065.00 | 85 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |