| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 950.00 | 192 786.00 | 5 164.00 | 197 950.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 394 973.00 | 139 802.00 | 255 171.00 | 394 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 28 602.00 | 9 185.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 27 031.00 | 2 515.00 | 29 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 275.00 | 388 222.00 | 272 053.00 | 660 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 323.00 | 388 222.00 | 311 101.00 | 699 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | -84 452.00 | -110 507.00 | | -84 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 010.00 | 26 055.00 | | 94 010.00 |
DL TOTAL (I) | 168 566.00 | 74 555.00 | | 168 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 987.00 | 372 673.00 | | 128 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 7 319.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 2 491.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 534.00 | 382 484.00 | | 142 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 101.00 | 457 040.00 | | 311 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 534.00 | 382 484.00 | | 142 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 161 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 217.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 217.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -320.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 004.00 | 180 231.00 | | 162 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 993.00 | 154 176.00 | | 67 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 010.00 | 26 055.00 | | 94 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 648.00 | | | 633 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 913.00 | 42 396.00 | 6 086.00 | 351 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 944.00 | 4 842.00 | | 187 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | 37 553.00 | 6 086.00 | 163 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |