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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 12 982.00 | 5 852.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 299.00 | 71 639.00 | 108 659.00 | 180 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 847.00 | 86 286.00 | 114 560.00 | 200 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 870.00 | 13 600.00 | 86 269.00 | 99 870.00 |
BZ Autres créances | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 449.00 | | 400 449.00 | 400 449.00 |
CF Disponibilités | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 537.00 | 13 600.00 | 643 937.00 | 657 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 385.00 | 99 887.00 | 758 497.00 | 858 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 512 131.00 | 470 144.00 | | 512 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 41 986.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 541 527.00 | 520 525.00 | | 541 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | 35 238.00 | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 3 656.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 262.00 | 188 570.00 | | 182 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 10 619.00 | | 12 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 666.00 | | |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 540.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 970.00 | 241 292.00 | | 216 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 497.00 | 761 818.00 | | 758 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 141.00 | 20 146.00 | | 66 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 20 146.00 | | 64 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 780.00 | | 179.00 | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | | 179.00 | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | | 179.00 | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 328.00 | 201 279.00 | 49.00 | 201 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 971.00 | 210 990.00 | 5 981.00 | 216 971.00 |