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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 326.00 | 496.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 138.00 | 67 880.00 | 156 258.00 | 224 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 530.00 | 68 206.00 | 1 205 323.00 | 1 273 530.00 |
BT Marchandises | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BZ Autres créances | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CF Disponibilités | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 211.00 | | 430 211.00 | 430 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 740.00 | 68 206.00 | 1 635 534.00 | 1 703 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 440 359.00 | 1 384 431.00 | | 1 440 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 75 927.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 956.00 | 1 468 828.00 | | 1 457 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | 14 538.00 | | 14 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 110.00 | 22 626.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | 56 770.00 | | 57 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | 65 409.00 | | 63 542.00 |
EA Autres dettes | 25 352.00 | 18 847.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 578.00 | 178 189.00 | | 177 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 534.00 | 1 647 017.00 | | 1 635 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 614.00 | 31 593.00 | | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 31 593.00 | | 36 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |