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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
040 Immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 443.00 | 4 599.00 | 10 845.00 | 15 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
060 Stock marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
110 Total général Actif | 42 178.00 | 4 599.00 | 37 580.00 | 42 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
222 Production stockée | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |