| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 381.00 | 26 216.00 | 16 165.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 061.00 | 26 216.00 | 16 845.00 | 43 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 066.00 | 26 216.00 | 113 850.00 | 140 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 77 907.00 | 63 552.00 | | 77 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 14 356.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 79 420.00 | 78 132.00 | | 79 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533.00 | 2 067.00 | | 6 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 7 311.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 1 424.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 924.00 | 21 058.00 | | 21 924.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 430.00 | 32 612.00 | | 34 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 850.00 | 110 743.00 | | 113 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 851.00 | 32 612.00 | | 31 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 457.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | 457.00 | | 15 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -457.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 110.00 | 244 509.00 | | 253 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 823.00 | 230 154.00 | | 251 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 14 356.00 | | 1 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 154.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 084.00 | | 8 550.00 | 50 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 43 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | 42 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 404.00 | | 8 550.00 | 49 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 6 582.00 | 851.00 | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 6 582.00 | 851.00 | 20 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 425.00 | 3 845.00 | 2 579.00 | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 061.00 | 64 381.00 | 680.00 | 65 061.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 430.00 | 31 851.00 | 2 579.00 | 34 430.00 |