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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 426 409.00 | | 426 409.00 | 426 409.00 |
AP Constructions | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 122.00 | 25 966.00 | 4 156.00 | 30 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 817.00 | 123 607.00 | 432 210.00 | 555 817.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 391.00 | 123 607.00 | 447 785.00 | 571 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 262.00 | 140 095.00 | | 107 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724.00 | -32 833.00 | | 79 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 986.00 | 118 262.00 | | 197 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | 12 945.00 | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 736.00 | 209 268.00 | | 190 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 13 510.00 | | 20 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | 40 047.00 | | 28 837.00 |
EA Autres dettes | | 53 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 799.00 | 328 894.00 | | 249 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 785.00 | 447 156.00 | | 447 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 623.00 | 272 699.00 | | 286 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 900.00 | 305 531.00 | | 206 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 724.00 | -32 833.00 | | 79 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 817.00 | | | 555 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 810.00 | | | 426 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 663.00 | 4 944.00 | | 118 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | 4 944.00 | | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |