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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 501 928.00 | | 501 928.00 | 501 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 538.00 | | 513 538.00 | 513 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 258.00 | | 1 058 258.00 | 1 058 258.00 |
CU Autres participations | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DG Autres réserves | 495 280.00 | | | 495 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 282.00 | | | 379 282.00 |
DL TOTAL (I) | 980 547.00 | | | 980 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 258.00 | | | 1 058 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 550.00 | | | 385 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 282.00 | | | 379 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 720.00 | | | 544 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 720.00 | | | 544 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 188.00 | 50 188.00 | 50 188.00 | 50 188.00 |
VI Groupe et associés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |