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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 11 843.00 | 9 343.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 888.00 | 11 843.00 | 808 044.00 | 819 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 547 670.00 | | 1 547 670.00 | 1 547 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 106.00 | | 1 560 106.00 | 1 560 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 994.00 | 11 843.00 | 2 368 151.00 | 2 379 994.00 |
CU Autres participations | 798 701.00 | | 798 701.00 | 798 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 390.00 | 1 995 390.00 | | 1 995 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 129.00 | 65 250.00 | | 92 129.00 |
DG Autres réserves | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
DH Report à nouveau | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 930.00 | 26 878.00 | | -20 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 187.00 | 2 337 117.00 | | 2 316 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599.00 | 29 765.00 | | 3 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 599.00 | 29 765.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 131.00 | 1 873.00 | | 31 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 364.00 | 6 433.00 | | 48 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 151.00 | 2 373 316.00 | | 2 368 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 548 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 82 052.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 137 301.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 100 102.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 972.00 | 176 330.00 | | 1 611 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 902.00 | 149 452.00 | | 1 632 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 930.00 | 26 878.00 | | -20 930.00 |