| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 653.00 | 83 419.00 | 992 234.00 | 1 075 653.00 |
BT Marchandises | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 354.00 | 83 419.00 | 1 064 935.00 | 1 148 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 712.00 | | | 551 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 642 694.00 | | | 642 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 693.00 | | | 302 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 241.00 | | | 422 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 935.00 | | | 1 064 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 653.00 | | | 1 075 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 661.00 | 17 660.00 | 31 001.00 | 48 661.00 |
VI Groupe et associés | 302 693.00 | 302 693.00 | | 302 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
VP Divers | -8.00 | | | -8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 241.00 | 391 240.00 | 31 001.00 | 422 241.00 |