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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 314.00 | 2 504.00 | 1 810.00 | 4 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 5 717.00 | 16 205.00 | 21 922.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 986.00 | 8 221.00 | 47 765.00 | 55 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
110 Total général Actif | 61 931.00 | 8 221.00 | 53 710.00 | 61 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 271.00 | 1 331.00 | | 1 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 729.00 | 6 214.00 | | 10 729.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 588.00 | 7 545.00 | | 13 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 408.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 7 095.00 | 5 644.00 | | 7 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 558.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 346.00 | 3 281.00 | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 153.00 | 11 245.00 | | 15 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 566.00 | -3 700.00 | | -1 566.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 678.00 | -3 822.00 | | -1 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |