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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 526.00 | 80 294.00 | 18 232.00 | 98 526.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 575.00 | 80 294.00 | 18 281.00 | 98 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
072 Créances – Autres | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
084 Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
110 Total général Actif | 136 120.00 | 80 294.00 | 55 826.00 | 136 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 378.00 | | | 257 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 089.00 | | | 258 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 266.00 | | | -12 266.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 024.00 | | | 14 024.00 |