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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 165.00 | 80 000.00 | 410 165.00 | 490 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 343.00 | 116 932.00 | 128 411.00 | 245 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 718.00 | 200 142.00 | 541 577.00 | 741 718.00 |
060 Stock marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
110 Total général Actif | 929 657.00 | 200 142.00 | 729 515.00 | 929 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 068.00 | | | 598 068.00 |
230 Autres produits | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 445.00 | | | 611 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -961.00 | | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
252 Charges sociales | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
294 Charges financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 490 165.00 | | | 490 165.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 490 165.00 | | | 490 165.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 200.00 | | | 664 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 518.00 | | | 77 518.00 |