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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | 9 758.00 | 2 590.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 781 945.00 | | 781 945.00 | 781 945.00 |
CF Disponibilités | 401 029.00 | | 401 029.00 | 401 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 974.00 | | 1 206 974.00 | 1 206 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 322.00 | 9 758.00 | 1 209 564.00 | 1 219 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 468 294.00 | 456 841.00 | | 468 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 645.00 | 11 453.00 | | 449 645.00 |
DL TOTAL (I) | 958 639.00 | 508 994.00 | | 958 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 9 435.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 665.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 616.00 | 12 024.00 | | 238 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 925.00 | 28 125.00 | | 250 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 564.00 | 537 119.00 | | 1 209 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 925.00 | 28 125.00 | | 250 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |