| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 862.00 | 33 535.00 | 327.00 | 33 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 28 068.00 | 547.00 | 28 615.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 308.00 | 61 883.00 | 94 425.00 | 156 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 545.00 | 17 675.00 | 442 870.00 | 460 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 854.00 | 79 558.00 | 537 296.00 | 616 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 337.00 | 166 259.00 | | 201 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 096.00 | 35 078.00 | | 28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 237 684.00 | 209 587.00 | | 237 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 700.00 | 104 317.00 | | 89 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 38 788.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | 54 499.00 | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 110 900.00 | 106 011.00 | | 110 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 611.00 | 303 716.00 | | 299 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 296.00 | 513 303.00 | | 537 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 611.00 | 303 616.00 | | 299 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 709.00 | | 743 709.00 | 743 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 1 004.00 | | 5 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 1 004.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | -1 004.00 | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 163.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 468.00 | 894 173.00 | | 744 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 371.00 | 859 094.00 | | 716 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 096.00 | 35 078.00 | | 28 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 156 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 894.00 | 989.00 | | 60 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 614.00 | 989.00 | | 60 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 259.00 | | | 212 259.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 490.00 | 216 790.00 | 2 700.00 | 219 490.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |