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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 643.00 | 477.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 492.00 | 121 186.00 | 75 306.00 | 196 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | 23 604.00 | 3 198.00 | 26 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 186.00 | 147 433.00 | 99 753.00 | 247 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 547.00 | 147 433.00 | 136 114.00 | 283 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 635.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 18 167.00 | 12 916.00 | | 18 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 5 528.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 61 363.00 | 55 079.00 | | 61 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 219.00 | 32 885.00 | | 49 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 1 162.00 | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 2 534.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 258.00 | 10 484.00 | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 751.00 | 52 624.00 | | 74 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 114.00 | 107 703.00 | | 136 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 095.00 | 25 424.00 | | 39 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 309.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 820.00 | 167 505.00 | | 215 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 536.00 | 161 978.00 | | 209 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | 5 528.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 545.00 | | 47 317.00 | 218 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 676.00 | 247 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 223 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | 569.00 | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 981.00 | | 46 748.00 | 194 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 556.00 | 39 313.00 | 18 436.00 | 126 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 92.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 005.00 | 39 221.00 | 18 436.00 | 124 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 572.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 219.00 | 13 562.00 | 35 656.00 | 49 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 16 417.00 | 7 049.00 | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 751.00 | 39 095.00 | 35 656.00 | 74 751.00 |