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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AN Terrains | 421 477.00 | | 421 477.00 | 421 477.00 |
AP Constructions | 2 174 125.00 | 307 745.00 | 1 866 380.00 | 2 174 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 25 314.00 | 15 431.00 | 40 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 333.00 | 336 044.00 | 2 303 289.00 | 2 639 333.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 487 982.00 | | 487 982.00 | 487 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 763.00 | | 493 763.00 | 493 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 097.00 | 336 044.00 | 2 797 053.00 | 3 133 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | | | 2 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 509.00 | | | -404 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 324.00 | | | 2 360 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 946.00 | | | 118 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 053.00 | | | 2 797 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 607.00 | | | 318 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 289.00 | | | 625 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 456.00 | | | 561 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 610.00 | | | 3 179 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 626.00 | | | 3 176 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 815.00 | 76 015.00 | 146 786.00 | 406 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 831.00 | 76 015.00 | 146 786.00 | 403 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 946.00 | 826.00 | 4 608.00 | 118 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 728.00 | 318 608.00 | 4 608.00 | 436 728.00 |