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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088.00 | 768.00 | 320.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 171.00 | | 539 171.00 | 539 171.00 |
CF Disponibilités | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 053.00 | | 699 053.00 | 699 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 142.00 | 768.00 | 699 373.00 | 700 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 000.00 | 5 110 000.00 | | 5 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 135 717.00 | -425 576.00 | | -4 135 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 643.00 | -3 710 142.00 | | -289 643.00 |
DL TOTAL (I) | 684 640.00 | 974 283.00 | | 684 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 1 680.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 940.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 733.00 | 2 620.00 | | 14 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 373.00 | 976 903.00 | | 699 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 357 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 753.00 | | | 3 751 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 753.00 | | | 3 751 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751 753.00 | | | -3 751 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 211.00 | 93 635.00 | | 3 752 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 854.00 | 3 803 776.00 | | 4 041 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 643.00 | -3 710 142.00 | | -289 643.00 |