| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 5 385.00 | 1 210.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 2 840.00 | 2 277.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 748.00 | 14 408.00 | 127 340.00 | 141 748.00 |
BT Marchandises | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 952.00 | 14 408.00 | 349 544.00 | 363 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 034.00 | 35 556.00 | | 26 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 910.00 | -9 522.00 | | -29 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924.00 | 34 834.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 594.00 | 41 727.00 | | 45 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 258.00 | 125 055.00 | | 175 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 167 764.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 47 515.00 | | 20 548.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 6 193.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 620.00 | 388 254.00 | | 344 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 544.00 | 423 087.00 | | 349 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 369.00 | 356 574.00 | | 323 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 730.00 | | 506 730.00 | 506 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 730.00 | | 506 730.00 | 506 730.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 2 855.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 2 855.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 3 517.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 3 517.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -662.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 191.00 | 520 929.00 | | 508 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 101.00 | 530 451.00 | | 538 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 910.00 | -9 522.00 | | -29 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216.00 | -2 468.00 | | 144 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 321.00 | -2 468.00 | | 38 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 2 292.00 | | 12 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 2 292.00 | | 5 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 680.00 | 10 428.00 | 21 252.00 | 31 680.00 |
VI Groupe et associés | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 620.00 | 323 369.00 | 21 252.00 | 344 620.00 |