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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 4 904.00 | 3 300.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 577.00 | 81 451.00 | 61 126.00 | 142 577.00 |
BF Prêts | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 302.00 | 86 355.00 | 76 947.00 | 163 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
BZ Autres créances | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 115.00 | | 197 115.00 | 197 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 417.00 | 86 355.00 | 274 062.00 | 360 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 608.00 | -9 651.00 | | 41 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | 51 259.00 | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 65 055.00 | 53 708.00 | | 65 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 802.00 | 55 522.00 | | 74 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 17 532.00 | | 49 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 256.00 | 106 924.00 | | 78 256.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 26 847.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 008.00 | 210 287.00 | | 209 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 062.00 | 263 995.00 | | 274 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 208.00 | 169 992.00 | | 166 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 461.00 | 264.00 | | 9 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 609 206.00 | 23 584.00 | 632 790.00 | 609 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 456.00 | 23 584.00 | 634 040.00 | 610 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 4 689.00 | | 3 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 849.00 | 183.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 10 274.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 10 274.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -10 274.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 466.00 | 8 745.00 | | -9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 945.00 | 575 330.00 | | 637 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 598.00 | 524 071.00 | | 626 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | 51 259.00 | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 144.00 | | 33 128.00 | 136 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 163 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 331.00 | | 23 450.00 | 127 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | 9 678.00 | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 144.00 | 20 211.00 | | 66 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | 20 211.00 | | 66 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UP Prêts | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 341.00 | 22 541.00 | 42 800.00 | 65 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 133.00 | 203 133.00 | | 203 133.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 008.00 | 166 208.00 | 42 800.00 | 209 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 5 106.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | 10 380.00 | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 153 802.00 | 132 445.00 | | 153 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 248.00 | 64 948.00 | | 93 248.00 |
YT Sous‐traitance | 9 878.00 | 23 591.00 | | 9 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 714.00 | 8 521.00 | | 11 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 580.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 5 686.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 962.00 | 111 355.00 | | 119 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 328.00 | 33 509.00 | | 45 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 419.00 | 239 885.00 | | 281 419.00 |